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发布时间:2019-02-02 17:49  浏览:

        

        

        
        

        原头部:2015年5月25日基金商业界迹象

        2015年05月25日(周一)

        开路式基金商业界程度

        000271 成立互信相干是即时的。 暂时人员安静每天买日期:2015-08-27

        000271 成立互信相干是即时的。 每天处置每天的安静。:2015-08-27

        000272 成立互信相干是即时的。 暂时人员安静每天买日期:2015-08-27

        000272 成立互信相干是即时的。 每天处置每天的安静。:2015-08-27

        000556 瑞银新结成 暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。:2015-05-27

        000557 瑞银新结成C 暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。:2015-05-27

        001044 速债 暂时人员安静每天买日期:2015-06-01

        001044 速债 暂时人员安静替换日期:2015-06-01

        001115 宽法居住 暂时人员安静每天买日期:2015-05-27

        001115 宽法居住 频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-27

        001115 宽法居住 暂时人员安静替换日期:2015-05-27

        001116 宽法居住混合C 频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-27

        001116 宽法居住混合C 暂时人员安静每天买日期:2015-05-27

        001116 宽法居住混合C 暂时人员安静替换日期:2015-05-27

        001206 GF杂种A 频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-29

        001206 GF杂种A 暂时人员安静每天买日期:2015-05-29

        001206 GF杂种A 暂时人员安静替换日期:2015-05-29

        001207 GF混合C 频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-29

        001207 GF混合C 暂时人员安静替换日期:2015-05-29

        001207 GF混合C 暂时人员安静每天买日期:2015-05-29

        161026 发达规定规定事务掉换说明 每天处置每天的安静。:2015-05-25至2015-05-26

        161026 发达规定规定事务掉换说明 频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-25至2015-05-26

        161026 发达规定规定事务掉换说明 托管日暂时人员安静。。:2015-05-25至2015-05-26

        161026 发达规定规定事务掉换说明 暂时人员安静每天买日期:2015-05-25至2015-05-26

        166022 全欧洲中部纯雇用A 暂时人员安静每天买日期:2015-12-01

        166022 全欧洲中部纯雇用A 每天处置每天的安静。:2015-11-30

        519738 吐艳账句号,活泼分派 暂时人员安静每天买日期:2015-05-25

        730002 方正富邦股息股 暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。:2015-05-25

        暂时人员停息基金价格看涨而买入日期

        000271 成立互信相干是即时的。 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-08-27

        000272 成立互信相干是即时的。 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-08-27

        001044 速债 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-06-01

        001115 宽法居住 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-27

        001116 宽法居住混合C 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-27

        001206 GF杂种A 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-29

        001207 GF混合C 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-29

        161026 发达规定规定事务掉换说明 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-25,暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金使靠不久以前:2015-05-26

        166022 全欧洲中部纯雇用A 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-12-01

        519738 吐艳账句号,活泼分派 暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-25

        暂时有节制的基金妥善处置日

        000271 成立互信相干是即时的。 暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

        000272 成立互信相干是即时的。 暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

        161026 发达规定规定事务掉换说明 暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,暂时有节制的基金妥善处置条目:2015-05-26

        166022 全欧洲中部纯雇用A 暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-11-30

        基金拆分买卖公报

        000317 柴纳建立互信关系A 基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        161022 富国说明事情增长长途客运汽车性的 基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        162010 中国长城计算机集团公司长兆中小型300长途客运汽车性的花色品种系统 基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        163115 沈万灵心CSI戎长途客运汽车性的系统学 基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        前腹核利润率日

        000372 柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

        630001 Tsing Na业务指挥者事务的混业经营 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日:2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

        非周期性股息日

        000372 柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

        630001 Tsing Na业务指挥者事务的混业经营 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日: 2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

        让我们从开端日期开端。

        000372 柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干 让我们从开端日期开端。:2015-05-28

        630001 Tsing Na业务指挥者事务的混业经营 让我们从开端日期开端。:2015-05-29

        分赃的调准速度很多。

        000372 柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干 分赃的调准速度很多。:2015-05-26

        630001 Tsing Na业务指挥者事务的混业经营 分赃的调准速度很多。:2015-05-27

        基金场外除息日

        000372 柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

        630001 Tsing Na业务指挥者事务的混业经营 每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

        暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。

        000556 瑞银新结成 暂时人员的安静支持物机械力。:暂时人员的安静支持物机械力。收执日:2015-05-27

        000557 瑞银新结成C 暂时人员的安静支持物机械力。:暂时人员的安静支持物机械力。收执日:2015-05-27

        730002 方正富邦股息股 暂时人员的安静支持物机械力。:暂时人员的安静支持物机械力。收执日:2015-05-25

        基金厂长 调准留意到日

        000743 红塔红土使繁荣的启动 基金管理者留意适应当天:2015-05-21,基金接管人更动前:季雷、赵耀,基金接管人更动后:赵耀

        暂时安静资产掉换日

        001044 速债 暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-06-01

        001115 宽法居住 暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-27

        001116 宽法居住混合C 暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-27

        001206 GF杂种A 暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-29

        001207 GF混合C 暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-29

        该基金奢侈地革新日。

        001067 彭华红胜混合A 该基金奢侈地革新日。:2015-05-25,更动前略号:彭华宏生,更动后略号:彭华红胜混合A

        001172 彭华红泽有法律效力地应用了混合动力A。 该基金奢侈地革新日。:2015-05-25,更动前略号:彭华泽有法律效力地运用了活泼性。,更动后略号:彭华红泽有法律效力地应用了混合动力A。

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。

        001115 宽法居住 暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-27

        001116 宽法居住混合C 暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-27

        001206 GF杂种A 暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-29

        001207 GF混合C 暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-29

        161026 发达规定规定事务掉换说明 暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-25,暂时人员安静到群众中去使靠不久以前:2015-05-26

        基金发行日期

        001306 全欧洲中部翼宇混合动力A 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001307 全欧洲中部翼混合动力C 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001348 活泼家具的新机遇。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

        001380 彭华红到达混合C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381 彭华泽活泼有法律效力地应用混合C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        150299 华安上海深圳开户说明书 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150300 华安上海深圳开户说明书B 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150301 华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。一。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150302 华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。乙。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160418 华安上海深圳开户说明书系统学法 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160419 华安CSI是国防公司的长途客运汽车性的性花色品种。。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        招股说明书公报日

        001306 全欧洲中部翼宇混合动力A 招股说明书公报日:2015-05-25

        001307 全欧洲中部翼混合动力C 招股说明书公报日:2015-05-25

        001348 活泼家具的新机遇。 招股说明书公报日:2015-05-25

        001380 彭华红到达混合C 招股说明书公报日:2015-05-25

        001381 彭华泽活泼有法律效力地应用混合C 招股说明书公报日:2015-05-25

        150299 华安上海深圳开户说明书 招股说明书公报日:2015-05-25

        150300 华安上海深圳开户说明书B 招股说明书公报日:2015-05-25

        150301 华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。一。 招股说明书公报日:2015-05-25

        150302 华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。乙。 招股说明书公报日:2015-05-25

        160418 华安上海深圳开户说明书系统学法 招股说明书公报日:2015-05-25

        160419 华安CSI是国防公司的长途客运汽车性的性花色品种。。 招股说明书公报日:2015-05-25

        基金发行条目

        001306 全欧洲中部翼宇混合动力A 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001307 全欧洲中部翼混合动力C 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001348 活泼家具的新机遇。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

        001380 彭华红到达混合C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381 彭华泽活泼有法律效力地应用混合C 基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        150299 华安上海深圳开户说明书 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150300 华安上海深圳开户说明书B 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150301 华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。一。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150302 华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。乙。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160418 华安上海深圳开户说明书系统学法 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160419 华安CSI是国防公司的长途客运汽车性的性花色品种。。 基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        功用说明更为催促的。

        001374 现钞现钞的津贴 功用说明更为催促的。:2015-05-25

        基金进入日本

        001374 现钞现钞的津贴 基金进入日本:2015-05-25

        001380 彭华红到达混合C 基金进入日本:2015-05-25

        001381 彭华泽活泼有法律效力地应用混合C 基金进入日本:2015-05-25

        基金买开端日期

        001374 现钞现钞的津贴 基金买开端日期:2015-05-25,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司

        001380 彭华红到达混合C 基金买开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381 彭华泽活泼有法律效力地应用混合C 基金买开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        161723 使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统 基金买开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        161724 长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。 基金买开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        基金妥善处置开端日期。

        001380 彭华红到达混合C 基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381 彭华泽活泼有法律效力地应用混合C 基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        161723 使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        161724 长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        收执日期妥善处置的备用资产

        070028 伽师确保金币A 2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        070029 伽师批准钱币B 2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        金币资产掉换日期

        070028 伽师确保金币A 2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        070029 伽师批准钱币B 2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        基金费用末后的日期

        070028 伽师确保金币A 2015年度净值利润率第五,计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        070029 伽师批准钱币B 2015年度净值利润率第五,计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        专项资产换算日

        150057 中国长城计算机集团公司市政补助企业长途客运汽车性的 专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300善行的的场外善行的经掉换后的善行的数按机会的办法保藏到十进位的后两位,产生的相对曲解收录在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的一般人和数以必定计的普通PE。,投诚的潜在的权收录在基金的资产中。。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,买卖演示在书桌上。。: 基金潜在的 变换前留置权 变换前前腹核:元) 新股票替换率 替换后的留置权 替换后基金留置权净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的一般人 7,816,496.00 2.769 1.76

        150058 中国长城计算机集团公司兆兆直截了当地长途客运汽车性的 专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300善行的的场外善行的经掉换后的善行的数按机会的办法保藏到十进位的后两位,产生的相对曲解收录在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的一般人和数以必定计的普通PE。,投诚的潜在的权收录在基金的资产中。。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,买卖演示在书桌上。。: 基金潜在的 变换前留置权 变换前前腹核:元) 新股票替换率 替换后的留置权 替换后基金留置权净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的一般人 7,816,496.00 2.769 1.76

        150152 富国说明事情增长长途客运汽车性的A 专项资产特惠的的换算:掉换标准日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达规定对创业板产权股票的留置权被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权迅速行进留置权、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的权利键量子数(最低消费)。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,下表列举如下所示。: 基金潜在的 变换前的基金留置权(单位):份) 变换前前腹核:元) 折算比率 替换后的基金留置权(单位):份) 替换后基金留置权净值(单位):元) 发达规定创业板买卖留置权辨析 657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国业务商业界留置权 195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(原文1) 00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (原文2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

        150153 富国说明事情增长导演B 专项资产特惠的的换算:掉换标准日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达规定对创业板产权股票的留置权被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权迅速行进留置权、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的权利键量子数(最低消费)。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,下表列举如下所示。: 基金潜在的 变换前的基金留置权(单位):份) 变换前前腹核:元) 折算比率 替换后的基金留置权(单位):份) 替换后基金留置权净值(单位):元) 发达规定创业板买卖留置权辨析 657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国业务商业界留置权 195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(原文1) 00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (原文2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

        150187 沈万灵心CSI戎长途客运汽车性的系统学B 专项资产特惠的的换算:不按时善行的掉换标准日:2015年5月21日 2015年5月21日,万钧区掉换为场外产权股票的产权股票全部效果,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;沈阳万军陆军军官学校B级 计算置换后的权利键量子数(最低消费)。。十进位的基金留置权的替换率仅为第九。。,下表列举如下所示。: 变换前 掉换后 基金潜在的 基金留置权净值(元) 基金留置权(剩余物) 基金潜在的 基金留置权净值(元) 基金留置权(剩余物) Shin Wan军事工业(OTC潜在的) 1,576,614, Shin Wan军事工业(OTC潜在的) 496 2,377,989, Shin Wan军事工业(产权股票) 176,852, Shin Wan军事工业(产权股票) 496 1,126,538, 军事工业A 496 845,773, 军事工业A 496 845,773, 军事工业B 2.1166 845,773, 军事工业B 496 845,773, *注:军事工业A 无预共享,故变换前后基金善行的净值及份

        150209 发达规定规定事务掉换说明A 专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月25日

        150210 发达规定规定事务掉换说明B 专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月25日

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出

        150225 渤海建立互信关系幂数的花色品种系统 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150226 博世建立互信关系长途客运汽车性的花色品种B 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150231 沈万灵信沈万电子工业使充实长途客运汽车性的A 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150232 沈万灵信沈万电子工业使充实长途客运汽车性的B 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150249 使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统A 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150250 使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统B 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150251 长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。A 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150252 长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。B 基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        拆分公报日

        161026 发达规定规定事务掉换说明 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

        162511 郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

        166022 全欧洲中部纯雇用A 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

        基金拆分日

        161026 发达规定规定事务掉换说明 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

        162511 郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

        166022 全欧洲中部纯雇用A 拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

        价格看涨而买入基金围绕日期

        161723 使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统 价格看涨而买入基金围绕日期:2015-05-28

        161724 长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。 价格看涨而买入基金围绕日期:2015-05-28

        基金妥善处置开端日期。

        161723 使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

        161724 长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。 基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

        基金决定日

        162511 郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。 基金决定日:2015-06-04,更改前全名:郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。型建立互信关系使充实基金,更动后全名:郭连是一位信誉良好、互相相信的被用带系住。

        2015年05月27日(星期三)

        基金妥善处置开端日期。

        001374 现钞现钞的津贴 基金妥善处置开端日期。:2015-05-27,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司

        000271

        成立互信相干是即时的。

        暂时人员安静每天买日期:2015-08-27

        000271

        成立互信相干是即时的。

        每天处置每天的安静。:2015-08-27

        000272

        成立互信相干是即时的。

        暂时人员安静每天买日期:2015-08-27

        000272

        成立互信相干是即时的。

        每天处置每天的安静。:2015-08-27

        000556

        瑞银新结成

        暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。:2015-05-27

        000557

        瑞银新结成C

        暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。:2015-05-27

        001044

        速债

        暂时人员安静每天买日期:2015-06-01

        001044

        速债

        暂时人员安静替换日期:2015-06-01

        001115

        宽法居住

        暂时人员安静每天买日期:2015-05-27

        001115

        宽法居住

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-27

        001115

        宽法居住

        暂时人员安静替换日期:2015-05-27

        001116

        宽法居住混合C

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-27

        001116

        宽法居住混合C

        暂时人员安静每天买日期:2015-05-27

        001116

        宽法居住混合C

        暂时人员安静替换日期:2015-05-27

        001206

        GF杂种A

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-29

        001206

        GF杂种A

        暂时人员安静每天买日期:2015-05-29

        001206

        GF杂种A

        暂时人员安静替换日期:2015-05-29

        001207

        GF混合C

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-29

        001207

        GF混合C

        暂时人员安静替换日期:2015-05-29

        001207

        GF混合C

        暂时人员安静每天买日期:2015-05-29

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        每天处置每天的安静。:2015-05-25至2015-05-26

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。:2015-05-25至2015-05-26

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        托管日暂时人员安静。。:2015-05-25至2015-05-26

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        暂时人员安静每天买日期:2015-05-25至2015-05-26

        166022

        全欧洲中部纯雇用A

        暂时人员安静每天买日期:2015-12-01

        166022

        全欧洲中部纯雇用A

        每天处置每天的安静。:2015-11-30

        519738

        吐艳账句号,活泼分派

        暂时人员安静每天买日期:2015-05-25

        730002

        方正富邦股息股

        暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。:2015-05-25

        暂时人员停息基金价格看涨而买入日期

        000271

        成立互信相干是即时的。

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-08-27

        000272

        成立互信相干是即时的。

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-08-27

        001044

        速债

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-06-01

        001115

        宽法居住

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-27

        001116

        宽法居住混合C

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-27

        001206

        GF杂种A

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-29

        001207

        GF混合C

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-29

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-25,暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金使靠不久以前:2015-05-26

        166022

        全欧洲中部纯雇用A

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-12-01

        519738

        吐艳账句号,活泼分派

        暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金:暂时人员变得不变、稳固或固定价格看涨而买入基金收执日:2015-05-25

        暂时有节制的基金妥善处置日

        000271

        成立互信相干是即时的。

        暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

        000272

        成立互信相干是即时的。

        暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-08-27

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,暂时有节制的基金妥善处置条目:2015-05-26

        166022

        全欧洲中部纯雇用A

        暂时有节制的基金妥善处置:暂时有节制的基金妥善处置开端日期。:2015-11-30

        基金拆分买卖公报

        000317

        柴纳建立互信关系A

        基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        161022

        富国说明事情增长长途客运汽车性的

        基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        162010

        中国长城计算机集团公司长兆中小型300长途客运汽车性的花色品种系统

        基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        163115

        沈万灵心CSI戎长途客运汽车性的系统学

        基金拆分买卖公报:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-21,拆分比率:1:,拆分前的潜在的利息率将来的:元,日基金留置权的实价值被分离。:元

        前腹核利润率日

        000372

        柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干

        每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

        630001

        Tsing Na业务指挥者事务的混业经营

        每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日:2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

        非周期性股息日

        000372

        柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干

        每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

        630001

        Tsing Na业务指挥者事务的混业经营

        每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,前腹核利润率日: 2015-05-27,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

        让我们从开端日期开端。

        000372

        柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干

        让我们从开端日期开端。:2015-05-28

        630001

        Tsing Na业务指挥者事务的混业经营

        让我们从开端日期开端。:2015-05-29

        分赃的调准速度很多。

        000372

        柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干

        分赃的调准速度很多。:2015-05-26

        630001

        Tsing Na业务指挥者事务的混业经营

        分赃的调准速度很多。:2015-05-27

        基金场外除息日

        000372

        柴纳开账6个月期解除裁定成立互信相干

        每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-26,非周期性股息日:2015-05-28

        630001

        Tsing Na业务指挥者事务的混业经营

        每10只基金的税前股息:元,每10笔基金后的股息:元,基金场外除息日:2015-05-27,非周期性股息日:2015-05-29

        暂时人员安静支持物机械力摆脱掉日期。

        000556

        瑞银新结成

        暂时人员的安静支持物机械力。:暂时人员的安静支持物机械力。收执日:2015-05-27

        000557

        瑞银新结成C

        暂时人员的安静支持物机械力。:暂时人员的安静支持物机械力。收执日:2015-05-27

        730002

        方正富邦股息股

        暂时人员的安静支持物机械力。:暂时人员的安静支持物机械力。收执日:2015-05-25

        基金管理者留意适应当天

        000743

        红塔红土使繁荣的启动

        基金管理者留意适应当天:2015-05-21,基金接管人更动前:季雷、赵耀,基金接管人更动后:赵耀

        暂时安静资产掉换日

        001044

        速债

        暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-06-01

        001115

        宽法居住

        暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-27

        001116

        宽法居住混合C

        暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-27

        001206

        GF杂种A

        暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-29

        001207

        GF混合C

        暂时平静代理者:暂时平静代理者收执日:2015-05-29

        该基金奢侈地革新日。

        001067

        彭华红胜混合A

        该基金奢侈地革新日。:2015-05-25,更动前略号:彭华宏生,更动后略号:彭华红胜混合A

        001172

        彭华红泽有法律效力地应用了混合动力A。

        该基金奢侈地革新日。:2015-05-25,更动前略号:彭华泽有法律效力地运用了活泼性。,更动后略号:彭华红泽有法律效力地应用了混合动力A。

        频繁的访问者定量日暂时人员安静。

        001115

        宽法居住

        暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-27

        001116

        宽法居住混合C

        暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-27

        001206

        GF杂种A

        暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-29

        001207

        GF混合C

        暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-29

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        暂时人员安静到群众中去:暂时人员安静到群众中去收执日:2015-05-25,暂时人员安静到群众中去使靠不久以前:2015-05-26

        基金发行日期

        001306

        全欧洲中部翼宇混合动力A

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001307

        全欧洲中部翼混合动力C

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001348

        活泼家具的新机遇。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

        001380

        彭华红到达混合C

        基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381

        彭华泽活泼有法律效力地应用混合C

        基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        150299

        华安上海深圳开户说明书

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150300

        华安上海深圳开户说明书B

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150301

        华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。一。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150302

        华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。乙。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160418

        华安上海深圳开户说明书系统学法

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160419

        华安CSI是国防公司的长途客运汽车性的性花色品种。。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        招股说明书公报日

        001306

        全欧洲中部翼宇混合动力A

        招股说明书公报日:2015-05-25

        001307

        全欧洲中部翼混合动力C

        招股说明书公报日:2015-05-25

        001348

        活泼家具的新机遇。

        招股说明书公报日:2015-05-25

        001380

        彭华红到达混合C

        招股说明书公报日:2015-05-25

        001381

        彭华泽活泼有法律效力地应用混合C

        招股说明书公报日:2015-05-25

        150299

        华安上海深圳开户说明书

        招股说明书公报日:2015-05-25

        150300

        华安上海深圳开户说明书B

        招股说明书公报日:2015-05-25

        150301

        华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。一。

        招股说明书公报日:2015-05-25

        150302

        华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。乙。

        招股说明书公报日:2015-05-25

        160418

        华安上海深圳开户说明书系统学法

        招股说明书公报日:2015-05-25

        160419

        华安CSI是国防公司的长途客运汽车性的性花色品种。。

        招股说明书公报日:2015-05-25

        基金发行条目

        001306

        全欧洲中部翼宇混合动力A

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001307

        全欧洲中部翼混合动力C

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:全欧洲中部基金处理方案股份有限公司

        001348

        活泼家具的新机遇。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-17,基金可以处理:摩根斯坦利华鑫基金可以处理产权股票股份有限公司

        001380

        彭华红到达混合C

        基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381

        彭华泽活泼有法律效力地应用混合C

        基金发行日期:2015-05-25,基金发行条目:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        150299

        华安上海深圳开户说明书

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150300

        华安上海深圳开户说明书B

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150301

        华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。一。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        150302

        华安CSI是壕沟公司的长途客运汽车。乙。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160418

        华安上海深圳开户说明书系统学法

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        160419

        华安CSI是国防公司的长途客运汽车性的性花色品种。。

        基金发行日期:2015-05-28,基金发行条目:2015-06-03,基金可以处理:华安基金可以处理产权股票股份有限公司

        功用说明更为催促的。

        001374

        现钞现钞的津贴

        功用说明更为催促的。:2015-05-25

        基金进入日本

        001374

        现钞现钞的津贴

        基金进入日本:2015-05-25

        001380

        彭华红到达混合C

        基金进入日本:2015-05-25

        001381

        彭华泽活泼有法律效力地应用混合C

        基金进入日本:2015-05-25

        基金买开端日期

        001374

        现钞现钞的津贴

        基金买开端日期:2015-05-25,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司

        001380

        彭华红到达混合C

        基金买开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381

        彭华泽活泼有法律效力地应用混合C

        基金买开端日期:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        161723

        使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统

        基金买开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        161724

        长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。

        基金买开端日期:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        基金妥善处置开端日期。

        001380

        彭华红到达混合C

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        001381

        彭华泽活泼有法律效力地应用混合C

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-25,基金可以处理:鹏华基金可以处理产权股票股份有限公司

        161723

        使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        161724

        长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-28,基金可以处理:招商基金可以处理产权股票股份有限公司

        收执日期妥善处置的备用资产

        070028

        伽师确保金币A

        2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        070029

        伽师批准钱币B

        2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        金币资产掉换日期

        070028

        伽师确保金币A

        2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        070029

        伽师批准钱币B

        2015年度净值利润率第五, 计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        基金费用末后的日期

        070028

        伽师确保金币A

        2015年度净值利润率第五,计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        070029

        伽师批准钱币B

        2015年度净值利润率第五,计算清楚地发出连续:2015-04-27至2015-05-24,月结转,进入末后日期:2015-05-25,所得结转日期:2015-05-25,正确处置股权建立互信关系的开端日期:2015-05-26

        专项资产换算日

        150057

        中国长城计算机集团公司市政补助企业长途客运汽车性的

        专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300善行的的场外善行的经掉换后的善行的数按机会的办法保藏到十进位的后两位,产生的相对曲解收录在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的一般人和数以必定计的普通PE。,投诚的潜在的权收录在基金的资产中。。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,买卖演示在书桌上。。: 基金潜在的 变换前留置权 变换前前腹核:元) 新股票替换率 替换后的留置权 替换后基金留置权净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的一般人 7,816,496.00 2.769 1.76

        150058

        中国长城计算机集团公司兆兆直截了当地长途客运汽车性的

        专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月21日 2015年5月21日,久兆300善行的的场外善行的经掉换后的善行的数按机会的办法保藏到十进位的后两位,产生的相对曲解收录在基金的资产中。。;300股、这家公司计算了数以百万计的一般人和数以必定计的普通PE。,投诚的潜在的权收录在基金的资产中。。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,买卖演示在书桌上。。: 基金潜在的 变换前留置权 变换前前腹核:元) 新股票替换率 替换后的留置权 替换后基金留置权净值(单位):元) (单位):份) (单位):份) 300股 7,068,592.81 2.068 68341387 14,620,254.03 00 300股 2,137,688.00 2.068 68341387 18,339,277.00 00 万亿万亿平库存 5,210,997.00 18 0.017797260 5,210,997.00 00 数以百万计的一般人 7,816,496.00 2.769 1.76

        150152

        富国说明事情增长长途客运汽车性的A

        专项资产特惠的的换算:掉换标准日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达规定对创业板产权股票的留置权被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权迅速行进留置权、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的权利键量子数(最低消费)。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,下表列举如下所示。: 基金潜在的 变换前的基金留置权(单位):份) 变换前前腹核:元) 折算比率 替换后的基金留置权(单位):份) 替换后基金留置权净值(单位):元) 发达规定创业板买卖留置权辨析 657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国业务商业界留置权 195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(原文1)

        00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (原文2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

        150153

        富国说明事情增长导演B

        专项资产特惠的的换算:掉换标准日:2015年5月21日 2015年5月21日,发达规定对创业板产权股票的留置权被T.。,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;富国产权迅速行进留置权、富国创业板A股和富国创业板B股计算置换后的权利键量子数(最低消费)。。基金留置权的替换率仅为末尾第九。。,下表列举如下所示。: 基金潜在的 变换前的基金留置权(单位):份) 变换前前腹核:元) 折算比率 替换后的基金留置权(单位):份) 替换后基金留置权净值(单位):元) 发达规定创业板买卖留置权辨析

        657,386,710.83 0.558016031 1,024,219,034.03 00 富国业务商业界留置权

        195,041,340 0.558016031 2,742,083,407(原文1) 00 富国创业板A股 2,184,709,522.00 10 0.009680053 2,184,709,522.00 00 21,148,103.00 (原文2) 富国创业板B股 2,184,709,523.00 2.106

        150187

        沈万灵心CSI戎长途客运汽车性的系统学B

        专项资产特惠的的换算:不按时善行的掉换标准日:2015年5月21日 2015年5月21日,万钧区掉换为场外产权股票的产权股票全部效果,侦探队疏散了22倍于该基金的资产。。;沈阳万军陆军军官学校B级 计算置换后的权利键量子数(最低消费)。。十进位的基金留置权的替换率仅为第九。。,下表列举如下所示。: 变换前 掉换后 基金潜在的 基金留置权净值(元) 基金留置权(剩余物) 基金潜在的 基金留置权净值(元) 基金留置权(剩余物) Shin Wan军事工业(OTC潜在的) 1,576,614, Shin Wan军事工业(OTC潜在的) 496 2,377,989, Shin Wan军事工业(产权股票) 176,852, Shin Wan军事工业(产权股票) 496 1,126,538, 军事工业A 496 845,773, 军事工业A 496 845,773, 军事工业B 2.1166 845,773, 军事工业B 496 845,773, *注:军事工业A 无预共享,故变换前后基金善行的净值及份

        150209

        发达规定规定事务掉换说明A

        专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月25日

        150210

        发达规定规定事务掉换说明B

        专项资产特惠的的换算:不说明基准日:2015年5月25日

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出

        150225

        渤海建立互信关系幂数的花色品种系统

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150226

        博世建立互信关系长途客运汽车性的花色品种B

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150231

        沈万灵信沈万电子工业使充实长途客运汽车性的A

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150232

        沈万灵信沈万电子工业使充实长途客运汽车性的B

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150249

        使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统A

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150250

        使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统B

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150251

        长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。A

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        150252

        长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。B

        基金上市日过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出过失地呈出:2015-05-28

        拆分公报日

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

        162511

        郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。

        拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

        166022

        全欧洲中部纯雇用A

        拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

        基金拆分日

        161026

        发达规定规定事务掉换说明

        拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-25

        162511

        郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。

        拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-06-04

        166022

        全欧洲中部纯雇用A

        拆分公报日:2015-05-25,基金拆分日:2015-05-27

        价格看涨而买入基金围绕日期

        161723

        使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统

        价格看涨而买入基金围绕日期:2015-05-28

        161724

        长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。

        价格看涨而买入基金围绕日期:2015-05-28

        基金妥善处置开端日期。

        161723

        使就职吐艳账长途客运汽车性的花色品种系统

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

        161724

        长途客运汽车性的花色品种,使煤的正确不变。

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-28

        基金决定日

        162511

        郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。

        基金决定日:2015-06-04,更改前全名:郭连:鳎优良的信誉评级成立互信相干。型建立互信关系使充实基金,更动后全名:郭连是一位信誉良好、互相相信的被用带系住。

        2015年05月27日(星期三)

        基金妥善处置开端日期。

        001374

        现钞现钞的津贴

        基金妥善处置开端日期。:2015-05-27,基金可以处理:华夏基金可以处理产权股票股份有限公司回到搜狐,反省更多

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